팔란티어(PLTR)가 성장할 수 밖에 없는 이유.

팔란티어가 성장할수 밖에 없는 이유.

 

팔란티어를 알아보자

 

팔란티어는 우리나라 사람이 가지고 있는 미국주식 탑10 기업 안에 드는 주식으로

우리나라 사람들이 많이 보유하고 있는 종목입니다.

팔란티어는 미국에 상장되어 있는 기업으로, 빅 데이터를 수집, 분석하는 업체입니다.

4차산업 혁명에서 빅 데이터 관련 주식입니다.

주요 사업 내용은 정부 대상의 고담(Gotham)과 민간용인 파운드리 입니다.

고담은 미국 중앙정보국, 연방수사국, 국가안보국 등 연방기관들을 주요 고객으로 두고 있고,

오사마 빈 라덴 사살 작전에 활용한 것으로 유명해졌습니다.

 

팔란티어 파운드리는 일반 기업 대상 신규 서비스 입니다.

데이터를 기반으로 실질적인 의사결정에 도움을 주는 서비스 입니다.

예르들면, 제약사의 임상 실험 계획 수립, 제조업의 효율정 공정 및 품질관리,

마케팅의 타겟 광고 효과 증대, 결제 데이터 분석을 통한 구매자 유지나 카드 사고 방지

등에 활용됩니다.

 

팔란티어가 성장할 수 밖에 없는 이유

 

첫번째로는 고객층이 바뀌고 있다.

팔란티어를 부정적으로 평가하는 것 중에 가장 큰 이유가,

팔란티어 사업의 많은 부분이 정부기관 프로젝트에 치우쳐 져있고,

큰 회사들만 사용할 수 있다는 점입니다.

하지만 2020년 한 해 매출을 보면, 56%가 정부기관에서 매출이 발생하였습니다.

이는 정부기관 매출이 80%가 넘을거라고 예상했는데 예상보다 정부기관 매출 비중이 많이 줄어 들었습니다.

그리고 2021년 1분기에 계약을 체결하거나 연장한 기업들을 보면,

 

정부 기관과 계약을 체결한 것도 있지만, 민간부분에서 계약을 체결한것도 많이 늘어나서

현재 정부기관 비중을 늘리는것 뿐만 아니라 민간부분에서도 매출 비중을 늘리는것에 힘쓰고 있는것을 알수 있습니다.

 

두번째, 제품과 서비스의 확장.

팔란티어의 제품은 크게 소프트웨어와 플랫폼으로 나누어 질수 있는데, 

쉽게 설명하면 파운드리는 민간부분 소프트웨어, 고담은 정부기업 소프트웨어,

스카이랩과 아폴로는 파운드리와 고담을 서포트 해주는 플랫폼 이라고 생각하면 됩니다.

여기까지가 팔란티어의 기본 제품 입니다.

여기에 PhichCatch 같은 일반인들도 사용할수 있는 제품을 출시 하고 있습니다.

PhichCatch를 간단하게 설명하면, 웹 브라우저 안에서 피싱을 감지 하는 프로그램입니다.

이처럼 팔란티어는 일반일들도 사용할수 있는 제품들을 출시하고 있고,

앞으로도 일반 사용자에 대한 데이터를 쌓고 분석하여 팔란티어만의

제품 시스템을 구축할 수 있을 것으로 예상됩니다.

 

세번째, 대형 일반 기업으로의 확장에 따른 제품 검증과 새로운 계약체결.

앞에서 본것처럼 팔란티어는 아마존의 AWS, IBM과 파트너십을 체결 하였습니다.

아마존 AWS는 파트너십을 체결하는데 매우 어렵고 까다로운것으로 유명한데,

팔란티어는 성공적으로 파트너십을 체결하였고, 아마존에서도 두 기업의 협업 효과가

엄청나다고 지속적으로 말하고 있습니다.

그리고, 여러 기업에서 팔란티어와의 협업을 통해 비용정감 및 시간절감,

등 많은 도움이 되었다고 말하고 있습니다.

 

네번째, 팔란티어를 대체할 수 있는 기업이 없다.

팔란티어 같은경우 개발 및 상용화가 17년이 걸렸는데, 이를 따라 잡을 대체 기업이 없습니다.

구글, 오라클, 같은 기업과 경쟁 하고 있지만 팔란티어를 따라잡지 못하고 있습니다.

대체할 수 없다는 것은, 미래에도 잘 매출이 지속적으로 발생할 것이고,

지속적으로 성장할 것이라고 예측 할수 있습니다.

 

기업가치예상

 

팔란티어의 기업가치를 예상해보면,

성장 기업가치 평가 25(배수).

인공지능 소프트웨어 시장의 시장규모 1260억 달러.

팔란티어의 2025년 시장예상점유율 30%,

이를 다 곱해보면,

1260억달러 X 30% X 25(배수) = 9459억 달러

인공지능 소프트웨어만으로도 이만한 기업 가치가 나옵니다.

이 밖에도 여러 부문의 매출구조가 있기 때문에 팔란티어는 향후 1조달러(약1100조)가 넘어가는 기업이 될것이라고

예상합니다.

(현재 기업가치는 약 50조)

 

 

이를토대로 주가를 예상해보면 20배 이상 성장할 가능성이 있다. 라고 예상 할수 있습니다.

 

(저는 팔란티어에 매우 친화적으로 글을 작성하였습니다.)

(기업 추천이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.)

(팔란티어를 부정적으로 보는 시선도 많습니다. 이 부분도 따로 공부를 하신 후 투자를 하지면 좋겠습니다)